47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۵۵۶,۸۸۵	۱.۳۴ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۳,۵۸۴	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۷۸۲,۲۹۴	۱۸.۷۶ %	۱۰۹,۳۵۰	۰.۲۶ %	۱۰۱,۳۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۸,۵۶۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴ %	۱۰۵,۳۴۱	۰.۲۵ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۳,۲۸۲	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴۱ %	۱۰۱,۳۳۸	۰.۲۵ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸,۰۷۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴۲ %	۹۷,۳۵۸	۰.۲۴ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۸۸۳	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۶۲۹,۱۵۰	۱۸.۴۸ %	۹۴,۱۳۳	۰.۲۳ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۷۶,۹۴۴	۱.۴۳ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸,۲۵۵	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲,۰۷۴	۱۸.۸۶ %	۹۷,۵۹۵	۰.۲۴ %	۱۰۱,۷۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۷۴,۰۳۴	۱.۴۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۰۲,۶۴۱	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۳ %	۹۹,۰۲۰	۰.۲۵ %	۱۰۱,۰۴۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴۲,۹۳۶	۱.۴ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵,۵۸۱	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۵ %	۹۵,۴۱۳	۰.۲۵ %	۹۶,۶۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴۷,۶۴۳	۱.۴۱ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۰,۴۰۱	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۶ %	۸۶,۷۷۶	۰.۲۲ %	۹۹,۱۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۴۷,۲۰۱	۱.۴۱ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۴,۴۴۰	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۷ %	۸۳,۱۷۷	۰.۲۱ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...349 »