صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۵۱۳,۷۸۴ | ۱.۹۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۰,۵۴۳ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۶,۵۱۴ | ۳۳.۶۶ % | ۱۰۵,۹۳۲ | ۰.۴ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۱۴,۷۱۶ | ۱.۹۶ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۲,۰۴۴ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۵,۰۰۲ | ۳۳.۶۷ % | ۱۰۱,۱۵۹ | ۰.۳۸ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵۱۱,۴۱۵ | ۱.۹۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۳,۸۴۷ | ۶۳.۶۸ % | ۹۴۳,۹۶۶ | ۳.۵۹ % | ۷,۹۱۵,۰۰۲ | ۳۰.۱۲ % | ۸۴,۱۷۳ | ۰.۳۲ % | ۸۷,۷۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵۱۳,۰۳۵ | ۱.۹۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۹۸۳ | ۶۳.۶۸ % | ۹۴۳,۴۲۵ | ۳.۵۹ % | ۷,۹۱۵,۱۸۵ | ۳۰.۱۴ % | ۷۹,۴۹۴ | ۰.۳ % | ۸۷,۷۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۲۶,۴۱۱ | ۱.۹۷ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۷,۷۰۵ | ۶۲.۵۹ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۳.۵۴ % | ۸,۳۵۳,۳۸۳ | ۳۱.۲۷ % | ۷۹,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۸۷,۵۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۱۲,۹۷۹ | ۱.۹۳ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۷,۵۰۵ | ۶۲.۵۳ % | ۹۴۵,۴۳۳ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۵ % | ۳۴۹,۹۶۷ | ۱.۳۱ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۱۲,۹۷۶ | ۱.۹۳ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۹,۶۲۱ | ۶۲.۵۳ % | ۹۴۴,۸۹۳ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۶ % | ۳۴۵,۲۱۵ | ۱.۳ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۱۲,۹۷۳ | ۱.۹۳ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱,۷۳۵ | ۶۲.۵۴ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۳۸ % | ۳۴۰,۴۶۸ | ۱.۲۸ % | ۸۷,۴۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵۰۱,۰۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۹,۴۶۴ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۸۱۱ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۱ % | ۶۳,۳۲۴ | ۰.۲۴ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵۰۱,۰۸۵ | ۱.۸۹ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۱,۵۸۸ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۳,۲۷۰ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۳ % | ۵۸,۵۸۸ | ۰.۲۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |