47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۴۷,۱۹۸	۱.۴۱ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۹,۴۹۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۷ %	۷۹,۵۸۳	۰.۲۱ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۴۷,۱۹۶	۱.۴۱ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۴,۵۵۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۸ %	۷۵,۹۹۳	۰.۲ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۸۶,۹۵۴	۱.۵۱ %	۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۹,۱۱۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۹ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۹۳,۹۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۸۷,۳۱۸	۱.۵۲ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵,۱۵۵	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۹ %	۳۴,۲۳۲	۰.۰۹ %	۹۵,۸۵۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۸۱,۷۸۷	۱.۴۳ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۸,۷۶۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۰۹۷,۷۷۶	۱۹.۹ %	۴۳,۷۴۴	۰.۱۱ %	۹۶,۱۶۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۶۵,۱۲۷	۱.۴۶ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۷۲,۱۸۴	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۹,۴۵۸	۲۰.۸۴ %	۴۴,۶۸۵	۰.۱۲ %	۹۴,۳۰۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۵۹,۱۹۴	۱.۴۵ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۵۸,۲۶۷	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۸۱,۱۹۴	۲۰.۷۱ %	۴۶,۹۱۲	۰.۱۲ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۵۹,۱۹۲	۱.۴۵ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۴۴,۵۷۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۷۹,۴۳۵	۲۰.۷۱ %	۴۴,۰۱۷	۰.۱۱ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۵۹,۱۹۰	۱.۴۵ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۰,۸۹۲	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۷۹,۴۳۵	۲۰.۷۲ %	۳۹,۳۶۸	۰.۱ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۶۷,۸۰۸	۱.۵۱ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۶۷۲	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵,۲۴۹	۲۱.۲۱ %	۶۵,۶۵۴	۰.۱۸ %	۹۳,۴۸۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...349 »