47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۸۰,۲۲۶	۱.۶۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۷,۱۳۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵,۲۵۰	۱۴.۸۹ %	۵۶,۶۲۱	۰.۱۶ %	۹۳,۲۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶۰۱,۱۴۰	۱.۷۳ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۲,۳۶۱	۸۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹,۵۸۳	۱۴.۵۶ %	۳۵,۴۷۲	۰.۱ %	۹۳,۹۱۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۷۸,۹۷۲	۱.۶۷ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۳,۹۱۶	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۴۵,۷۶۵	۱۴.۵۷ %	۳۰,۴۵۳	۰.۰۹ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۷۸,۹۷۲	۱.۶۷ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۰,۳۶۷	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۴.۵۶ %	۳۴,۲۱۸	۰.۱ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۷۸,۹۷۲	۱.۶۷ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۶,۸۳۱	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۴.۵۷ %	۳۱,۳۶۸	۰.۰۹ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۵۷۸,۹۷۲	۱.۶۷ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۴۳,۳۹۸	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۳ %	۴۱,۸۹۰	۰.۱۲ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۵۷۲,۰۱۲	۱.۶۶ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۷,۹۰۹	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۴ %	۳۹,۰۰۸	۰.۱۱ %	۹۰,۵۹۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۵۵۹,۶۷۴	۱.۶۲ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۲,۳۹۴	۸۳.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۶ %	۳۶,۰۸۰	۰.۱ %	۸۹,۷۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۵۳۹,۹۸۱	۱.۵۷ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۰,۹۶۲	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۸ %	۳۳,۱۵۵	۰.۱ %	۸۹,۷۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۵۴۱,۰۷۸	۱.۵۷ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵,۰۵۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۷۹۹	۱۴.۵۳ %	۵۲,۱۹۲	۰.۱۵ %	۸۵,۹۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...349 »