صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۵۰۵,۰۹۵ | ۱.۸۳ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۸,۰۷۸ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۶.۹۸ % | ۳۲,۵۳۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۵۰۰,۳۵۲ | ۱.۸۱ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۹,۷۲۹ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۵,۹۲۲ | ۳۶.۹۶ % | ۳۹,۷۶۷ | ۰.۱۴ % | ۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۵۰۰,۳۵۰ | ۱.۸۱ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۲,۰۳۴ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۹,۹۸۸ | ۳۶.۷۴ % | ۹۹,۷۱۳ | ۰.۳۶ % | ۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۵۰۰,۳۴۸ | ۱.۸۱ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۴,۳۴۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۶,۵۳۶ | ۳۶.۶۳ % | ۱۲۷,۱۹۵ | ۰.۴۶ % | ۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۵۰۱,۴۳۵ | ۱.۸۲ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۶,۱۶۱ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶ % | ۱۳۳,۹۳۱ | ۰.۴۹ % | ۸۸,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۵۰۱,۴۳۲ | ۱.۸۲ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۸,۴۷۶ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶۲ % | ۱۲۷,۹۷۴ | ۰.۴۶ % | ۸۸,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴۹۹,۳۴۰ | ۱.۸۱ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۰,۵۴۳ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۶۱ | ۳۶.۶۴ % | ۱۲۱,۹۴۸ | ۰.۴۴ % | ۸۸,۰۱۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۵۰۴,۱۴۷ | ۱.۸۳ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۲,۶۲۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۷۵۷ | ۳۶.۶۵ % | ۱۱۵,۹۳۲ | ۰.۴۲ % | ۸۸,۴۰۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۵۱۳,۷۸۹ | ۱.۹۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴,۲۴۲ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۰,۳۴۲ | ۳۳.۷۱ % | ۱۱۴,۲۷۲ | ۰.۴۳ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۵۱۳,۷۸۷ | ۱.۹۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۶,۵۷۹ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۸,۱۵۵ | ۳۳.۷۲ % | ۱۱۱,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |