صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴۹۱,۷۲۸ | ۱.۸۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۹,۹۱۲ | ۶۳.۵۹ % | ۹۴۲,۷۲۹ | ۳.۵۶ % | ۸,۰۷۸,۶۱۰ | ۳۰.۴۷ % | ۵۳,۸۵۸ | ۰.۲ % | ۸۷,۲۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴۹۵,۷۶۹ | ۱.۸۷ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵,۲۳۱ | ۶۳.۵۸ % | ۹۴۲,۱۸۹ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۹,۱۳۱ | ۰.۱۹ % | ۸۷,۷۰۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵۰۵,۰۵۳ | ۱.۹۱ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۳۳۵ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۶۴۸ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۸ % | ۴۴,۴۰۹ | ۰.۱۷ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵۰۵,۰۵۱ | ۱.۹۱ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۸,۴۸۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۱,۱۰۷ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۸۱۰ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۶۹۲ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۵۰۵,۰۴۸ | ۱.۹۱ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۶۳۳ | ۶۳.۵۶ % | ۹۴۰,۵۶۶ | ۳.۵۵ % | ۸,۰۷۴,۰۴۴ | ۳۰.۴۹ % | ۳۹,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۸۹,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۵۱۳,۱۲۲ | ۱.۹۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۹,۷۹۴ | ۶۳.۹۵ % | ۹۴۰,۰۲۵ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۵,۶۷۹ | ۳۰.۰۶ % | ۳۳,۷۲۹ | ۰.۱۳ % | ۸۷,۶۲۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۵۰۷,۱۱۸ | ۱.۹۳ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳,۸۳۵ | ۶۳.۹۴ % | ۹۳۹,۴۸۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۱ % | ۳۰,۹۰۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۱۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۵۰۹,۶۴۲ | ۱.۹۴ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۱۸۵ | ۶۳.۹۱ % | ۹۳۸,۹۴۴ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۹,۰۳۰ | ۳۰.۱۴ % | ۲۶,۲۷۰ | ۰.۱ % | ۸۸,۸۶۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۵۱۳,۷۰۵ | ۱.۹۶ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶,۸۷۴ | ۶۳.۹ % | ۹۳۸,۴۰۳ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۰۶,۷۰۱ | ۳۰.۱ % | ۳۳,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۵۱۶,۲۴۹ | ۱.۹۷ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۷,۷۸۰ | ۶۳.۹ % | ۹۳۷,۸۶۲ | ۳.۵۷ % | ۷,۹۱۳,۶۰۵ | ۳۰.۱۴ % | ۲۲,۴۳۶ | ۰.۰۹ % | ۹۰,۰۳۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |