47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۱,۶۱۳	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۷۰۴	۲۱.۰۴ %	۱۱۰,۰۶۶	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۶,۱۵۸	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۳,۶۲۲	۲۱.۰۴ %	۱۰۸,۸۴۰	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۰,۷۱۷	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۴۸۸	۲۱.۰۴ %	۱۱۰,۶۶۴	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۶۶۰,۲۲۹	۱.۵۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۹۰۰	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۴۸۸	۲۱.۰۵ %	۱۰۵,۳۶۰	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۶,۶۵۴	۱.۵۳ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۳,۲۸۰	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۹	۲۱.۰۷ %	۱۰۰,۰۶۲	۰.۲۳ %	۱۰۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۷,۹۰۲	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۳	۲۱.۰۷ %	۹۴,۷۶۱	۰.۲۲ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۱۲,۵۵۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۳	۲۱.۰۹ %	۸۹,۴۶۷	۰.۲۱ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۴,۱۰۴	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۲,۹۱۴	۲۱.۰۸ %	۸۴,۱۷۸	۰.۲ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۷۲,۱۴۲	۱.۵۷ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۹,۴۱۷	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۲,۵۲۸	۲۱.۰۶ %	۸۹,۲۷۳	۰.۲۱ %	۱۰۳,۱۱۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۵۵۸,۱۲۳	۱.۳۱ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۲,۵۳۸	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۲,۰۵۵	۲۱.۰۶ %	۱۱۴,۴۵۸	۰.۲۷ %	۱۰۲,۵۱۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...349 »