47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۶۱۸,۶۹۵	۱.۲۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۰,۳۸۳	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۷,۶۷۶	۱۷.۶۲ %	۳,۷۷۱,۸۹۱	۷.۳۹ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۸,۱۲۱	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۶ %	۱۲۱,۳۲۱	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۰,۶۷۳	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۷ %	۱۱۶,۰۱۴	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۳,۲۴۱	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۸ %	۱۱۰,۷۱۲	۰.۲۳ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۶۴۲,۲۳۱	۱.۴۹ %	۱۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۴,۳۴۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷,۷۹۹	۲۰.۹۲ %	۱۰۷,۴۵۳	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۶۳۷,۵۵۱	۱.۴۸ %	۱۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۸,۵۶۶	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۰۱۰,۱۷۵	۲۰.۹۳ %	۱۰۲,۱۶۱	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۶۴۵,۴۲۲	۱.۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۲,۵۵۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۹,۰۰۸,۲۹۵	۲۰.۹۴ %	۹۸,۷۵۳	۰.۲۳ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۶۵۲,۰۴۵	۱.۵۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۷,۴۱۴	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۹۴۶	۲۰.۹۲ %	۱۰۴,۷۲۴	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۲,۶۲۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴,۵۲۰	۲۱.۰۶ %	۱۰۳,۸۷۵	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۷,۱۴۲	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۷۰۴	۲۱.۰۳ %	۱۱۵,۳۷۵	۰.۲۷ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...349 »