47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۸۹,۰۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۵,۹۲۴	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۴,۰۶۹	۲۹.۱ %	۲۲۷,۹۲۰	۰.۳۷ %	۳۱۶,۳۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲۸۵,۰۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۵,۳۶۳	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳,۰۰۸	۳۱.۳۷ %	۲۲۴,۹۷۲	۰.۳۶ %	۳۰۸,۱۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۲۸۲,۱۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۶,۱۶۸	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳,۰۰۸	۳۲.۴۱ %	۲۱۳,۴۲۷	۰.۳۵ %	۳۰۲,۲۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۲۸۱,۹۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۶,۳۴۳	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۱۷۴	۳۲.۴۱ %	۲۱۴,۴۰۸	۰.۳۵ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲۸۱,۹۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶,۹۰۳	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۱۷۴	۳۲.۴۳ %	۲۰۳,۰۳۰	۰.۳۳ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۸۶,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۷,۴۸۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۸,۲۹۴	۳۲.۴۴ %	۱۸۹,۹۰۲	۰.۳۱ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۸۵,۱۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۱۷,۴۵۵	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۸,۳۱۱	۳۲.۳ %	۲۷۸,۵۳۲	۰.۴۶ %	۲۹۰,۹۷۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۲۹۶,۳۵۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۷,۴۲۱	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۴,۸۸۷	۳۲.۳۱ %	۲۵۹,۸۱۵	۰.۴۳ %	۲۸۸,۶۶۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۷,۲۶۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۸۵۱	۳۱.۷۳ %	۲۳۱,۱۹۲	۰.۳۸ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۷,۵۹۲	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۸۵۱	۳۱.۷۵ %	۲۲۰,۳۲۱	۰.۳۶ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...349 »