47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۰۷,۹۹۳	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۷۷۰	۳۱.۷۶ %	۲۱۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۸,۱۳۳	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۱,۶۳۵	۳۱.۷۶ %	۲۰۹,۸۱۳	۰.۳۴ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۰,۵۳۵	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۹,۳۳۱	۳۱.۲۵ %	۱۹۸,۹۶۵	۰.۳۳ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۹,۱۴۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۰,۸۱۲	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۹,۳۲۸	۳۲.۷ %	۱۱۰,۱۲۰	۰.۱۸ %	۲۸۱,۰۱۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۵۰۲,۵۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۷۳,۹۴۵	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۲,۰۸۶	۳۳.۳۳ %	۱۲۹,۱۵۴	۰.۲۱ %	۲۷۹,۴۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۱۴,۰۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۵۳,۶۶۹	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۴,۷۳۵	۳۳.۳۶ %	۱۰۱,۴۹۱	۰.۱۷ %	۲۷۸,۱۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۵۲۲,۵۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۳۴,۳۱۲	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۹,۰۷۵	۲۰.۵۱ %	۸۸,۴۰۲	۰.۱۷ %	۲۸۱,۰۲۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۰۹,۴۶۶	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۸۵۶	۲۰.۳ %	۸۲,۵۵۹	۰.۱۶ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۰,۳۸۰	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸,۵۹۷	۲۰.۳۱ %	۷۹,۱۳۰	۰.۱۶ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۲,۷۴۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۳,۶۰۰	۲۰.۲۱ %	۱۰۶,۷۴۳	۰.۲۱ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...349 »