صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۹۸,۹۳۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۹ % | ۱۴۴,۴۱۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۳,۸۱۹ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۹ % | ۱۴۳,۹۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۰۳,۲۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۴۸,۴۳۱ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۹ % | ۱۴۳,۵۵۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۰۴,۳۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۲۲,۷۴۴ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳,۶۰۵ | ۹ % | ۱۴۳,۰۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۰۵,۴۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۷,۶۴۹ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۵,۵۸۱ | ۱۱.۳۵ % | ۱۳۲,۱۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۰۶,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۷,۸۷۲ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۰,۶۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۰۵,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۸۲,۱۰۳ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۶ % | ۱۳۹,۳۰۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۰۵,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۵۷,۱۵۴ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۷ % | ۱۳۷,۹۶۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۰۵,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۲,۲۲۸ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۷ % | ۱۳۶,۶۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۰۷,۵۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۷,۲۹۸ | ۸۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۸ % | ۱۳۵,۲۹۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |