47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۴,۱۰۷	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۰۹,۷۶۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹,۶۶۵	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۲۰,۳۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۱۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۲۴,۸۹۲	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۱۹,۸۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۸۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۵,۷۱۴	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۰۱۰	۹.۵۶ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۰۵,۰۰۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۸۱,۵۱۷	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۵۹	۹.۲۱ %	۲,۱۶۰,۰۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۹,۳۲۱	۹۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۲ %	۱۵۴,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۳,۹۴۲	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۴,۰۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸,۵۲۱	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۰۷,۰۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۵۳,۲۵۰	۹۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵ %	۱۵۲,۹۹۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۰۵,۲۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۷,۱۱۵	۹۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵۳ %	۱۵۲,۴۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...349 »