صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۹,۵۱۴ | ۸۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۴ % | ۱۲۳,۴۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۵۵,۲۵۰ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۵ % | ۱۱۸,۹۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۳۰,۴۳۰ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۵ % | ۱۱۴,۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۵,۰۵۱ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۶ % | ۱۰۹,۹۷۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۱۸,۷۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۸,۷۶۸ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۶ | ۱۸.۰۷ % | ۱۰۵,۴۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۱۷,۶۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۴۲,۶۴۱ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۶ | ۱۸.۰۸ % | ۱۰۱,۰۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۱۶,۹۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۷,۲۳۱ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۷ | ۱۸.۰۹ % | ۹۶,۵۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۱۷,۸۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۹,۹۹۵ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۶۸۱ | ۱۸.۱۱ % | ۹۳,۸۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۴۵,۸۰۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۶ | ۲۱.۷۹ % | ۱۲۵,۶۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۰,۵۶۱ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۶ | ۲۱.۸ % | ۱۱۹,۱۳۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |