47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۴,۲۹۵	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱ %	۱۰۳,۷۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹,۳۷۷	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۱ %	۹۹,۳۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۴,۴۸۱	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۲ %	۹۵,۲۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۵,۶۷۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۸ %	۱۸۱,۹۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۳۱,۳۰۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۹ %	۱۷۷,۴۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۰۹,۵۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۶,۵۲۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۹ %	۱۷۲,۸۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۱۰,۰۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۸۱,۹۸۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۹	۱۸.۳ %	۱۶۸,۲۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۰۷,۷۳۸	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۶۳,۷۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۸۳,۵۱۶	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۵۹,۱۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۹,۲۶۷	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۲ %	۱۵۴,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...349 »