47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۱۶,۰۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۰,۳۲۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۳ %	۱۵۰,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۱۵,۶۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۰,۶۱۴	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۳,۸۹۹	۱۸.۳۶ %	۱۴۵,۶۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۱,۷۸۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۸ %	۱۴۱,۰۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۷,۶۸۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۹ %	۱۳۶,۵۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۱,۵۰۱	۸۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۸.۷۲ %	۱۳۱,۰۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۴۵,۷۳۲	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۲,۶۳۹	۱۸.۷۶ %	۱۴۶,۰۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۵۹,۱۱۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵,۰۹۹	۱۸.۵۴ %	۱۴۱,۵۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۱۸,۹۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۴,۷۷۵	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳,۴۱۸	۱۸.۳۸ %	۱۳۶,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۱۸,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۵,۰۰۸	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۴,۳۲۵	۱۸.۴ %	۱۳۲,۴۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۲۰,۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۲۸,۸۵۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۳۲۵	۱۹.۹۳ %	۱۲۷,۹۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...349 »