47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۰۶,۱۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۹,۴۶۳	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۸,۳۸۸	۱.۷۱ %	۱,۴۴۷,۷۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۶,۶۷۶	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۴,۴۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۳۲,۱۰۶	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۳,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۰۷,۶۲۲	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۳,۳۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۵,۰۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۸۲,۳۱۳	۹۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۴۹	۳.۵۲ %	۱۲۲,۷۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰۴,۴۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۶,۲۳۳	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۱ %	۱۱۲,۳۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۵,۶۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۱,۸۸۵	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۱ %	۱۱۱,۸۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۰۴,۷۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۴۷,۵۲۲	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۲ %	۱۱۱,۲۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۲۲,۸۴۶	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۲ %	۱۱۰,۷۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۹۸,۴۹۵	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۱۰,۲۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...349 »