47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۰۵,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۱,۹۵۳	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۱۵۵,۵۳۶	۹.۳۳ %	۱۵۱,۹۲۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۰۵,۶۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۱,۷۲۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۳۹۳	۹.۲۵ %	۱۵۱,۳۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۶,۰۳۳	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۶ %	۱۵۱,۶۴۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۰,۷۲۰	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۷ %	۱۵۱,۱۱۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۰۵,۳۷۴	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۷ %	۱۵۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۰۳,۰۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۸۱,۵۸۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۸ %	۱۴۶,۷۷۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۰۳,۹۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۴,۰۸۸	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۴۶۱	۹.۲۷ %	۱۴۶,۲۲۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۰۲,۱۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۸,۲۴۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۴۲۷	۹.۲۸ %	۱۴۵,۷۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۰۱,۰۳۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۴۸,۴۹۵	۹۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۸ %	۱۴۵,۲۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۰۵,۳۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۲۴,۱۳۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۸ %	۱۴۴,۸۴۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...349 »