صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۱۵,۸۶۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۹,۲۰۶ | ۹۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۴۶۰,۰۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۱۵,۵۴۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۲,۷۰۴ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۱۱۵,۸۵۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۴,۱۸۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۰,۲۷۷ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۴۷۶ | ۱.۸۹ % | ۱۱۶,۰۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۱۰,۵۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۱۷,۸۷۴ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۵,۵۰۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۳,۳۸۲ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۴,۹۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۹,۴۳۵ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۴,۴۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۵,۴۵۴ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۹۱۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۰۶,۵۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۱,۵۲۱ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۳۷ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۳۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۰۵,۶۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۷,۳۲۷ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۱۵۶ | ۱.۷۲ % | ۱۱۶,۰۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۰۶,۷۶۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۳,۰۷۴ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۳۸۸ | ۱.۷۱ % | ۱,۴۴۸,۲۸۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |