47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۵,۹۸۷	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۵۲۸	۰.۲۱ %	۹۷,۹۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵,۱۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۳,۳۵۶	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۱	۰.۰۹ %	۹۷,۵۴۷	۰.۲۱ %	۱۰۱,۴۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۰,۴۳۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۲۲	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۷,۸۴۳	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۴۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۵,۳۳۸	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۶۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵,۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۱,۳۴۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۲۱۱,۰۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۱۷,۸۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸,۵۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۹۷,۶۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۱۷,۵۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۴۹,۴۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۶	۰.۰۵ %	۹۷,۶۴۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۱۷,۱۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۷,۳۱۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰ %	۱۱۸,۷۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۱۸,۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۴,۸۶۰	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۹۱	۰.۲۵ %	۱۱۸,۷۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...349 »