47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۹,۶۲۰	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۰۰	۱۶.۷۲ %	۷۵۵,۶۱۱	۲.۱۲ %	۳۲۰,۳۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵,۰۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۷۴,۳۹۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۲ %	۱۶۵,۳۶۸	۰.۴۶ %	۳۱۸,۷۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵,۰۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۹,۴۵۲	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۳ %	۱۶۱,۱۳۲	۰.۴۵ %	۳۱۸,۰۳۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۱,۱۷۲	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۵ %	۱۵۶,۹۰۲	۰.۴۴ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۶,۳۴۰	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۶ %	۱۵۲,۶۷۹	۰.۴۳ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۱,۵۲۳	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۷ %	۱۴۸,۴۶۳	۰.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۵,۳۴۱	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۷ %	۱۴۴,۲۵۳	۰.۴۱ %	۳۱۹,۸۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۸,۸۱۰	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۴۰,۰۴۹	۰.۳۹ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۳,۸۶۹	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۳۵,۸۵۰	۰.۳۸ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۹,۰۰۴	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۹ %	۱۳۱,۶۵۸	۰.۳۷ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...351 »