47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۲۱۳	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۲۲	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۷۷۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۴۱	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۴,۴۱۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۲۹۸,۵۶۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳,۶۵۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۶,۰۳۸	۰.۲۳ %	۲۹۸,۷۱۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۲,۹۰۹	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۱,۴۴۱	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۷۵	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۹,۸۵۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۹۴	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۸,۳۶۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۱۲	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۶,۹۰۲	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۳۱	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۱,۴۷۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳	۰ %	۹۶,۰۶۸	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...351 »