صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۱,۳۸۵ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۲ % | ۱۱۱,۹۲۸ | ۰.۳۹ % | ۳۱۶,۱۶۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۰,۳۵۵ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۳ % | ۱۰۶,۸۱۳ | ۰.۳۷ % | ۳۱۶,۱۶۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴,۷۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۹,۲۳۷ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۵ % | ۱۰۱,۷۰۵ | ۰.۳۵ % | ۳۱۴,۷۱۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴,۷۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۸,۲۰۷ | ۷۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۳۰۳ | ۲۲.۸۵ % | ۹۶,۶۰۶ | ۰.۳۳ % | ۳۱۶,۵۰۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴,۶۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۹۶۳ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۰۸۳ | ۲۲.۸۶ % | ۹۱,۸۷۶ | ۰.۳۲ % | ۳۱۴,۷۱۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴,۶۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵,۵۰۷ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۵۸۴ | ۱۸.۶ % | ۶,۷۶۸,۷۲۹ | ۱۸.۹۲ % | ۳۱۶,۸۵۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۴,۷۲۹ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۲ % | ۱۸۹,۵۹۰ | ۰.۵۴ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۹,۷۸۷ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۳ % | ۱۸۴,۳۳۹ | ۰.۵۲ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۴,۸۶۱ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۴ % | ۱۷۹,۰۹۶ | ۰.۵۱ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۹,۸۹۲ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۵ % | ۱۷۳,۸۶۱ | ۰.۴۹ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |