47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۱۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۸,۳۳۰	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳,۰۵۹	۱۵.۳۶ %	۷۸,۶۶۹	۰.۲۲ %	۳۱۵,۶۲۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵,۱۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۰,۳۴۷	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۳۳۴,۶۱۹	۱۵.۱۲ %	۷۶,۳۵۴	۰.۲۲ %	۳۱۶,۲۵۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۴,۸۰۵	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵,۸۹۷	۱۴.۸۷ %	۷۱,۴۰۸	۰.۲ %	۳۱۰,۲۸۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵,۲۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۹,۱۷۴	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳,۴۷۸	۱۶.۳۷ %	۶۷,۴۶۱	۰.۱۹ %	۳۰۸,۱۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵,۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۲,۴۳۲	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۴۰۲	۳.۲۴ %	۹,۴۷۸,۶۵۱	۲۳.۳۲ %	۳۰۸,۸۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵,۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۱۷,۵۸۲	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۴۰۲	۳.۲۴ %	۹,۴۷۸,۵۷۲	۲۳.۳۳ %	۳۰۸,۸۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵,۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۵,۵۸۳	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۴۰۲	۳.۲۵ %	۴,۵۱۷,۶۲۸	۱۱.۱۴ %	۳۰۸,۸۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵,۵۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۶,۲۳۳	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۵۶	۰.۴۳ %	۲,۵۲۴,۶۳۸	۵.۸۷ %	۳۰۹,۹۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵,۵۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۰,۵۲۱	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۲۵۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۶۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...351 »