47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۷۹۴	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۸ %	۱۹۸,۱۳۰	۰.۷ %	۳۲۲,۶۱۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۱,۱۷۲	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۷ %	۱۹۱,۹۵۵	۰.۶۸ %	۳۲۳,۳۴۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱,۱۱۸	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۸۲ %	۱۸۵,۴۱۷	۰.۶۵ %	۳۲۳,۷۲۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸,۱۳۱	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۶ %	۱۷۹,۶۳۳	۰.۶۳ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۸,۱۳۹	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۸ %	۱۷۳,۴۸۸	۰.۶۱ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۸,۱۱۴	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۹ %	۱۶۷,۳۵۳	۰.۵۹ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲,۲۶۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۴	۲۶.۶۵ %	۱۶۱,۲۲۹	۰.۵۷ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۵۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۴	۲۶.۶۶ %	۱۵۵,۱۱۶	۰.۵۵ %	۳۲۴,۹۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷,۲۴۲	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۵	۲۶.۷۲ %	۱۴۹,۰۱۳	۰.۵۳ %	۳۲۴,۶۰۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۶,۵۵۰	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۷۳,۷۰۴	۲۶.۷۴ %	۱۴۲,۵۲۸	۰.۵ %	۳۲۵,۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...351 »