47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰,۱۲۶	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۷۵۱	۲۶.۷۵ %	۱۴۰,۷۷۹	۰.۵ %	۳۲۶,۸۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹,۷۲۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۶ %	۱۳۵,۸۷۶	۰.۴۸ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۹,۷۶۸	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۸ %	۱۳۰,۱۹۰	۰.۴۶ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۹,۸۲۶	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۹ %	۱۲۴,۵۱۲	۰.۴۴ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۹۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۷,۹۷۷	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴,۹۷۰	۲۵.۹۳ %	۱۱۹,۶۲۴	۰.۴۳ %	۳۲۶,۸۱۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳,۹۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۸,۷۵۳	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۲۰,۸۳۲	۲۳.۰۲ %	۹۲۸,۶۸۵	۳.۳۳ %	۳۲۷,۰۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳,۹۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۲,۵۹۵	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۶۸۰	۱۹.۰۲ %	۱,۲۳۰,۴۴۶	۴.۴۱ %	۳۲۳,۳۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۰,۵۹۹	۷۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۶۸۰	۱۹.۰۳ %	۱۰۷,۰۹۴	۰.۳۸ %	۳۲۴,۹۶۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴,۹۸۹	۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۷,۷۷۴	۲۲.۵ %	۱۱۳,۵۸۲	۰.۳۹ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴,۹۸۹	۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۷,۷۷۴	۲۲.۵ %	۱۱۳,۵۸۲	۰.۳۹ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...351 »