47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۳,۱۵۸	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۸۸ %	۱۳۷,۳۵۱	۰.۴۸ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۳,۰۳۴	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۹ %	۱۳۱,۲۸۹	۰.۴۶ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۲,۹۲۰	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۹۱ %	۱۲۵,۲۳۶	۰.۴۴ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۳,۶۲۵	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴,۵۶۱	۲۶.۶ %	۲۱۳,۱۴۳	۰.۷۵ %	۳۱۴,۹۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۷,۳۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۵۸۱,۲۳۰	۲۶.۶۱ %	۲۱۰,۲۸۹	۰.۷۴ %	۳۱۶,۰۰۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۴,۳۱۸	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱,۰۶۶	۲۶.۶ %	۲۱۰,۷۰۷	۰.۷۴ %	۳۱۷,۶۵۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲,۱۶۷	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۹۱,۴۰۷	۲۶.۶۸ %	۲۰۴,۱۷۱	۰.۷۲ %	۳۲۰,۴۹۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۱,۴۴۲	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۵۹۱,۴۰۷	۲۶.۷۱ %	۱۹۵,۸۷۸	۰.۶۹ %	۳۲۱,۱۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۳۸۸	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۵ %	۲۱۰,۵۰۹	۰.۷۴ %	۳۲۱,۱۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۱,۳۴۴	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۵۷۱	۲۶.۶۷ %	۲۰۴,۳۱۴	۰.۷۲ %	۳۲۱,۱۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...351 »