47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۵۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۷,۲۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۱۵۳	۰.۲۲ %	۳۱۰,۱۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۴,۵۱۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۲ %	۳۱۰,۸۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۲,۸۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۱,۲۶۲	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۸۶۲	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۹,۶۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۷۶۶	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۳,۹۲۶	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۶۷۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۵۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵,۰۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۲,۵۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۵۷۶	۰.۲۲ %	۳۰۷,۷۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵,۱۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۴,۹۳۱	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۴۸۰	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۴,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۲۲,۷۲۳	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۸۸۵	۰.۲۲ %	۳۰۳,۶۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷,۹۰۲	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۰۳	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...351 »