47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۲۳,۰۲۰	۶.۳۸ %	۵۷,۳۷۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۸۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹,۱۵۱	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۲۲,۶۰۳	۶.۳۷ %	۵۸,۳۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۱۶	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۱۰۷	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۲۲,۵۶۳	۶.۵۶ %	۵۸,۸۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۶۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵,۸۶۷	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۷۰۷	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۰,۰۰۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۸۸۹	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸,۵۹۵	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۲۲,۰۷۸	۶.۸۶ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۱۴۱	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۱۹	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۱۶,۵۷۶	۷.۱۶ %	۵۶,۹۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۷۱۴	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۸۳	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۱۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۵۳,۳۲۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۶۱۰	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶,۳۹۴	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۰۸,۶۵۳	۵.۲۲ %	۵۶,۱۳۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۵۳۴	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰,۵۴۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۰۹,۰۶۴	۵.۲ %	۷۳,۴۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۵۴۰	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۴۵۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...351 »