47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲۰,۵۰۳	۶.۰۳ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۸۲۳	۲۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۶۴۶	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲۰,۵۰۳	۶.۰۳ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۱۶۴	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۵۸۳	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲۰,۳۴۸	۶.۱۴ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۶۳۷	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶,۳۱۷	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲۲,۵۲۴	۶.۲۷ %	۷۸,۳۴۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۸۱	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۶۷۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۷۹,۷۵۱	۲.۴۵ %	۶۱,۵۶۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۷۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۹۷۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۷۹,۵۴۷	۲.۵۸ %	۵۸,۳۹۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۹۰	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۶۷۵	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۷۸,۲۳۷	۲.۵۷ %	۴۹,۴۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۳۷۰	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۷۵۷	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۲۴۲	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۱۹	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۰۶۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۷۶,۷۴۰	۲.۶۲ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۳۹۶	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۱۳۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...351 »