47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۳۲۵,۰۳۹	۶.۴۸ %	۵۷,۴۰۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۷۱۵	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴,۹۳۹	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳۲۴,۷۷۲	۶.۴۸ %	۵۷,۴۰۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۳۶	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۲۵۳,۳۴۹	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۳۲۴,۶۲۲	۶.۴۶ %	۵۷,۵۳۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۹۶۲	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵,۷۸۶	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۳۲۴,۰۹۱	۶.۴۳ %	۵۷,۶۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۲۳۱	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۲۸۳,۰۳۳	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۳۲۳,۹۵۰	۶.۴۲ %	۵۷,۰۹۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۸۷۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲,۹۲۶	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۳۲۳,۶۲۴	۶.۲۱ %	۵۶,۹۳۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۸۶	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۵۹۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۳۲۳,۵۴۸	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۸۳۱	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۴,۲۰۳	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۰۲۱	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲,۷۰۸	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۴۸	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۲۱۳	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۲۳,۱۷۵	۶.۳۹ %	۵۶,۸۰۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸,۶۸۴	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...351 »