47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۴۶,۶۳۹	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۶۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۳,۸۰۴	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۵۶,۰۸۵	۰.۰۴ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱,۰۴۷	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۰۳ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۰۶,۸۰۱	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳,۵۵۸	۱۱.۰۱ %	۴۵,۳۲۴	۰.۰۳ %	۳۸۳,۳۹۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۰۳,۰۸۰	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴,۲۶۸	۱۱.۰۲ %	۵۳,۰۶۴	۰.۰۴ %	۳۷۵,۸۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۷۰,۷۳۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۶,۰۶۳	۱۰.۹۹ %	۱,۵۶۳,۴۵۱	۱.۱۷ %	۳۷۴,۳۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۹۵,۰۲۷	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۴,۷۳۴	۱۰.۹۵ %	۲۵۲,۱۳۸	۰.۱۹ %	۳۷۴,۱۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۱۸,۷۶۴	۸۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۱ %	۲۴۰,۲۲۸	۰.۱۸ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۴۵,۱۵۶	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۱ %	۲۲۸,۲۷۷	۰.۱۷ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۷۵,۹۲۴	۸۸.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸,۵۷۷	۱۱.۰۷ %	۲۱۶,۳۴۵	۰.۱۶ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...351 »