47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۱۱,۷۴۹	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۹۴,۸۳۹	۳۶.۳۵ %	۲,۳۸۲,۲۵۵	۱.۲۶ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۳۳,۳۱۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۳,۲۳۱	۳۵.۴۷ %	۸۲۹,۳۶۹	۰.۴۴ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۴,۰۳۵	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۱,۹۱۲	۳۷.۶ %	۷۷۳,۴۹۸	۰.۳۹ %	۴۰۶,۹۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۵,۲۰۰	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۷۲,۹۷۱,۷۸۴	۳۸.۹۸ %	۷۱۳,۳۳۴	۰.۳۸ %	۴۱۱,۲۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۷۰,۲۰۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۵ %	۶۵۲,۷۹۴	۰.۳۵ %	۴۰۵,۵۵۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۵,۱۳۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۸ %	۵۹۱,۵۴۵	۰.۳۱ %	۴۰۰,۰۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۲,۷۴۳	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۷ %	۵,۵۹۰,۲۶۶	۲.۹۷ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۲,۱۲۶	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۹ %	۵,۵۳۳,۳۰۳	۲.۹۵ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۱,۵۸۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۷۲ %	۵,۴۷۶,۴۳۳	۲.۹۲ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۴,۹۵۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷,۹۱۴,۱۰۴	۳۶.۴۱ %	۳۶۶,۹۳۵	۰.۲ %	۴۰۷,۴۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...351 »