47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۴,۸۴۹	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹,۱۰۷	۱۱.۴۴ %	۲۰۹,۷۵۷	۰.۱۶ %	۳۶۶,۷۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۷۶,۹۳۶	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۳,۲۸۰	۱۶.۳۴ %	۲۴۱,۲۴۳	۰.۱۷ %	۳۶۲,۷۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۲۲,۷۱۴	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۴.۳ %	۲۳۰,۴۷۷	۰.۲۳ %	۳۵۷,۰۰۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۰,۸۹۶	۸۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۶,۱۷۹,۲۲۶	۵.۷۹ %	۳۵۴,۳۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۹۶,۹۵۸	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۱ %	۲۰۶,۱۵۵	۰.۱۹ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۴۰,۱۵۴	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۱۹۴,۰۶۹	۰.۱۸ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۳,۴۰۶	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۱۸۲,۰۰۴	۰.۱۷ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۹۶,۶۷۲	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۲.۷ %	۷,۲۲۲,۵۵۱	۶.۳۵ %	۳۳۹,۵۶۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۵۶,۱۶۱	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۲.۷۱ %	۱۵۶,۶۷۱	۰.۱۴ %	۳۳۶,۷۳۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۹۳,۵۷۹	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴,۰۳۲	۱۲.۵۷ %	۱۴۶,۶۸۹	۰.۱۳ %	۳۳۲,۷۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...351 »