47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۴,۸۰۱	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۳۴۱	۱۴.۵ %	۱۴۸,۲۷۸	۰.۱۳ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۰۵,۴۸۷	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸,۴۷۶	۱۴.۴۳ %	۱۳۹,۸۱۴	۰.۱۲ %	۳۲۵,۱۶۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۳,۱۷۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۶,۲۴۱	۱۳.۸۲ %	۱۲۱,۸۰۵	۰.۱۱ %	۳۲۰,۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۳,۱۶۵	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۶,۲۴۰	۱۳.۸۳ %	۱۰۸,۵۷۱	۰.۰۹ %	۳۲۰,۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲,۶۰۹	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۹,۹۴۵	۱۳.۷۶ %	۱۸۱,۶۵۵	۰.۱۶ %	۳۱۴,۴۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۲,۸۰۶	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳,۴۸۰	۱۲.۶۵ %	۹۹,۸۶۴	۰.۰۹ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۲,۸۹۹	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۵,۶۶۷	۱۲.۵۱ %	۲۵۳,۷۱۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۱,۹۸۵	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۹,۴۱۲	۱۲.۴۲ %	۲۵۸,۰۹۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۹,۶۱۶	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۸,۴۲۷	۱۲.۴۴ %	۲۴۷,۱۰۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۰,۷۳۰	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۶,۰۹۷	۱۳.۸۳ %	۲۳۷,۵۹۳	۰.۲۳ %	۳۰۹,۳۲۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...351 »