47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۸,۱۷۱	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۴,۹۹۱	۱۲.۵۵ %	۱۷۳,۲۰۲	۰.۱۵ %	۳۳۶,۶۹۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۸۶,۷۵۷	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۴,۹۹۱	۱۲.۵۴ %	۱۶۱,۰۴۳	۰.۱۴ %	۳۲۹,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۸۳,۱۵۳	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۸۰۵	۱۲.۵ %	۱۴۸,۹۰۴	۰.۱۳ %	۳۲۹,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۲,۳۴۵	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۸۰۵	۱۲.۵ %	۱۳۶,۷۸۶	۰.۱۲ %	۳۲۹,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۴,۹۸۸	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۷۰۴	۱۲.۵۲ %	۱۲۴,۷۹۰	۰.۱۱ %	۳۲۶,۶۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۶,۰۷۶	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۴,۴۶۲	۱۳.۲۵ %	۱۲۱,۷۲۲	۰.۱ %	۳۲۳,۹۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۵,۵۱۰	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹,۶۳۲	۱۳.۲۴ %	۱۰۹,۰۲۳	۰.۰۹ %	۳۲۲,۹۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۸,۷۵۱	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۴,۹۰۰	۱۳.۲۴ %	۱۰۱,۴۰۰	۰.۰۹ %	۳۱۸,۹۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۹۴,۶۷۹	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۸,۸۰۸	۱۴.۵۶ %	۸۳,۷۹۶	۰.۰۷ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۴,۷۱۱	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۳۴۲	۱۴.۴۹ %	۱۶۲,۲۱۷	۰.۱۴ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...351 »