47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۱,۲۶۵	۶۶ %	۰	۰ %	۵۹,۸۸۶,۷۷۶	۳۳.۵۸ %	۳۴۴,۸۲۵	۰.۱۹ %	۳۹۹,۵۸۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۵۸,۴۹۴	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۸	۳۰.۰۹ %	۳۰۳,۶۳۸	۰.۱۸ %	۳۸۷,۱۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۸,۶۳۷	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۵ %	۲۶۳,۲۴۷	۰.۱۶ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۴۵,۳۵۴	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۷ %	۲۲۱,۲۴۶	۰.۱۳ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۷۲,۱۴۹	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۹ %	۱۷۹,۳۱۴	۰.۱۱ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۹۹,۰۲۳	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۱,۹۶۹	۳۰.۱۱ %	۱۳۹,۷۵۶	۰.۰۸ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۰۸,۰۹۶	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۷,۰۹۱	۲۸.۸۹ %	۱۲۴,۰۹۸	۰.۰۷ %	۳۸۸,۷۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۲,۷۲۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۴۷,۹۸۳	۲۴.۳۴ %	۱۰۲,۳۱۵	۰.۰۷ %	۳۹۶,۱۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۱,۷۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۲,۱۷۳	۱۲.۵۳ %	۹۴,۰۸۶	۰.۰۷ %	۴۰۰,۳۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۵۵,۶۹۲	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۳۶۶,۲۲۱	۰.۲۷ %	۳۹۴,۳۷۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...351 »