47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۱,۱۲۶	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۷	۱۳.۸۱ %	۲۲۵,۷۶۹	۰.۲۲ %	۳۰۷,۰۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۵,۲۳۷	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۲۱ %	۳۰۶,۹۳۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱,۹۵۱	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۱ %	۲۰۲,۱۸۰	۰.۲ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۹۸,۸۶۲	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۱۹۰,۴۱۵	۰.۱۹ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵,۸۲۱	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۳ %	۱۷۸,۶۷۰	۰.۱۸ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۰,۱۷۵	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۴ %	۱۶۶,۹۶۴	۰.۱۶ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۴,۴۵۰	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۶ %	۱۵۵,۲۵۸	۰.۱۵ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۱,۴۶۴	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۷ %	۱۴۳,۵۷۲	۰.۱۴ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۳,۱۲۰	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۳ %	۱۳۱,۹۰۵	۰.۱۳ %	۳۱۰,۴۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۸۵,۰۲۴	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۲ %	۱۲۲,۳۳۴	۰.۱۲ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...351 »