47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۶۷,۳۰۲	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۰,۶۱۶	۳۰.۳ %	۵۵۹,۵۰۱	۰.۲۷ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۷۶,۸۸۰	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵,۱۶۲	۳۰.۳۲ %	۵۲۳,۳۶۰	۰.۲۶ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۱,۳۱۵	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱,۳۴۷,۷۹۹	۳۰.۱۵ %	۵۰۹,۵۸۲	۰.۲۵ %	۳۶۰,۹۹۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۳۰,۵۶۸	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱,۳۶۲,۳۴۲	۳۰.۱۸ %	۴۵۷,۲۷۵	۰.۲۲ %	۳۵۷,۰۳۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۴۵,۸۲۲	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۷۳۹,۶۹۰	۳۲.۰۲ %	۴۰۶,۵۷۶	۰.۲ %	۳۵۷,۰۳۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸,۱۳۹	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۱,۶۹۲	۳۷.۲۸ %	۴۰۰,۳۳۷	۰.۱۸ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۲,۳۸۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۳,۱۶۳	۳۷.۲۲ %	۵۱۲,۴۱۷	۰.۲۴ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۹۶,۷۲۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰,۲۹۹,۸۲۸	۳۷.۱۵ %	۶۴۹,۷۱۳	۰.۳ %	۳۷۵,۹۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۶۷,۷۳۷	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۱,۷۶۷	۳۹.۳۷ %	۱,۲۴۵,۳۱۱	۰.۶۲ %	۳۷۶,۰۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۱۸,۷۲۲	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۰۱,۸۳۲	۳۸.۱۵ %	۱,۲۵۹,۶۷۱	۰.۶۴ %	۳۸۷,۶۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...351 »