47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۹,۷۹۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸,۲۹۷	۲۳.۴۴ %	۹۷۴,۶۱۶	۰.۴۷ %	۴۳۵,۶۱۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۳۸,۴۷۲	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸,۱۱۵	۲۸.۱۶ %	۹۳۵,۱۰۵	۰.۴۲ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۳۷,۰۲۶	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸,۱۱۵	۲۸.۱۸ %	۸۸۱,۹۸۹	۰.۴ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۳۵,۶۹۳	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۸,۰۱۷	۲۸.۲ %	۸۲۸,۹۶۱	۰.۳۷ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۴,۴۷۶	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۸,۰۱۷	۲۸.۲۲ %	۷۷۶,۰۲۲	۰.۳۵ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۵۷,۸۰۵	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶۲,۱۱۴,۸۹۸	۳۰.۲۹ %	۷۲۴,۹۹۵	۰.۳۵ %	۳۵۸,۸۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۵,۳۵۲	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۸۵۰,۸۸۴	۳۰.۲۲ %	۶۷۲,۸۷۵	۰.۳۳ %	۳۶۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶,۵۵۳	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۸۵۰,۸۸۴	۳۰.۲۵ %	۶۲۰,۸۴۱	۰.۳ %	۳۶۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۴۸,۴۶۳	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۹,۶۷۳	۳۰.۳۲ %	۵۶۸,۱۴۱	۰.۲۸ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۵۷,۸۳۰	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۴۲,۶۳۲	۳۰.۳۲ %	۵۴۶,۴۳۷	۰.۲۷ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...351 »