47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۶,۷۷۷	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۳۷,۶۲۲	۲۶.۹۴ %	۱,۰۲۱,۴۲۲	۰.۴۷ %	۴۱۳,۲۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۵۰,۰۵۵	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۵۰,۱۳۰,۴۰۰	۲۳.۸۴ %	۹۷۸,۱۵۶	۰.۴۷ %	۴۱۳,۲۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۸۰,۳۴۶	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۵,۶۰۶	۲۳.۸۴ %	۹۷۷,۰۶۳	۰.۴۷ %	۴۲۲,۲۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۴,۴۱۲	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۳۱,۹۳۴	۲۳.۵۶ %	۹۵۲,۹۹۲	۰.۴۵ %	۴۲۲,۲۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۹۶,۸۸۳	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۱,۶۲۱	۲۳.۴۸ %	۱,۰۱۴,۵۰۳	۰.۴۸ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۹۴,۶۲۹	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۳,۸۱۳	۲۳.۵ %	۹۷۹,۷۶۶	۰.۴۷ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۹۲,۴۹۳	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۰,۳۸۷	۲۳.۴ %	۱,۱۶۷,۰۱۳	۰.۵۶ %	۴۳۵,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۳۱,۹۵۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۵,۲۰۳	۲۳.۵۳ %	۱,۱۰۱,۷۴۵	۰.۵۳ %	۴۳۲,۵۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۵,۰۱۰	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۵,۲۰۳	۲۳.۴۶ %	۱,۲۵۹,۴۱۵	۰.۶ %	۴۲۵,۲۸۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۸۱,۹۵۷	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۴۸,۶۳۵,۱۹۶	۲۳.۳ %	۱,۲۱۷,۵۶۳	۰.۵۸ %	۴۳۰,۴۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...351 »