47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۹,۹۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۰,۳۵۱	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۳۴,۰۶۹	۱۵.۲۵ %	۹۱,۴۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۱۱,۹۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۴۵	۸۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۱۱۰,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۱۲,۹۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۷,۹۸۵	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۲۱ %	۱۰۷,۵۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰۹,۴۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۴,۵۵۱	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۲۲ %	۱۰۴,۸۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۲,۵۸۶	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۳۱۳	۱۵.۷۷ %	۱۱۵,۴۳۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۹,۲۰۸	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۳۱۳	۱۵.۷۸ %	۱۱۲,۷۶۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۵,۸۴۸	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۵ %	۱۱۰,۰۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۱۰,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۶,۸۶۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۷ %	۱۰۷,۴۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۱۱,۱۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۰,۳۷۰	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۶ %	۱۰۴,۷۶۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱۰,۳۰۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۷,۳۸۶	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۷ %	۱۰۲,۱۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...350 »