47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۴,۸۸۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۴ %	۱۱۳,۴۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۲,۱۲۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۵ %	۱۱۰,۶۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۹,۳۷۴	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۶ %	۱۰۷,۸۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۲۱,۵۲۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۳,۹۰۱	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۵,۵۶۹	۱۶.۱۱ %	۱۳۰,۸۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۲۳,۸۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۸,۵۷۶	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۱ %	۱۲۸,۰۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۲۵,۷۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۵,۹۴۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۵,۲۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲۸,۱۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۲,۸۳۳	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۲,۴۳۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۶۷۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۹,۶۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۱,۹۴۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۶,۷۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۳,۵۵۲	۸۳.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰,۳۳۹	۱۵.۷۲ %	۱۱۳,۹۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...350 »