47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۷۷,۰۳۲	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۹۶,۷۷۹	۳۶.۳۵ %	۸۷۰,۰۸۰	۰.۲۶ %	۴,۲۱۹,۸۸۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۹۸,۳۹۷	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۷۰,۷۵۴	۳۵.۷۲ %	۸۱۵,۶۲۸	۰.۲۵ %	۴,۲۴۴,۸۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۷۷,۳۲۷	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۵۸,۶۵۲	۳۵.۷۴ %	۷۷۳,۳۶۸	۰.۲۳ %	۴,۳۱۰,۴۲۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۷۰,۷۵۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۵,۳۹۸	۳۵.۷ %	۷۷۴,۷۹۹	۰.۲۳ %	۴,۳۰۱,۲۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۲۸,۴۴۴	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۵,۳۹۸	۳۵.۷۲ %	۷۲۱,۶۲۴	۰.۲۲ %	۴,۳۰۱,۲۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۸۶,۳۰۷	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۸۹,۸۵۱	۳۵.۷۱ %	۷۶۲,۷۶۳	۰.۲۳ %	۴,۳۰۱,۲۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۰۳,۹۹۰	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۷,۱۷۲	۳۵.۷۴ %	۷۳۱,۱۱۲	۰.۲۲ %	۴,۲۳۱,۶۱۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۱,۹۷۸	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۵۱,۰۳۶	۳۵.۷۷ %	۶۷۷,۱۳۳	۰.۲۱ %	۴,۱۶۱,۲۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۹,۱۹۲	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۴۰,۸۱۷	۳۵.۶۸ %	۶۲۳,۶۲۷	۰.۱۹ %	۴,۱۱۷,۳۴۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۶۸,۶۴۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۰۲,۵۹۸	۳۵.۷۱ %	۵۷۰,۲۱۵	۰.۱۷ %	۴,۱۸۱,۶۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...350 »