47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۰۷,۷۳۸	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۶۳,۷۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۸۳,۵۱۶	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۵۹,۱۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۹,۲۶۷	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۲ %	۱۵۴,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۱۶,۰۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۰,۳۲۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۳ %	۱۵۰,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۱۵,۶۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۰,۶۱۴	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۳,۸۹۹	۱۸.۳۶ %	۱۴۵,۶۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۱,۷۸۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۸ %	۱۴۱,۰۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۷,۶۸۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۹ %	۱۳۶,۵۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۱,۵۰۱	۸۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۸.۷۲ %	۱۳۱,۰۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۱,۵۰۱	۸۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۸.۷۲ %	۱۳۱,۰۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۴۵,۷۳۲	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۲,۶۳۹	۱۸.۷۶ %	۱۴۶,۰۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...350 »