47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۱۶,۹۸۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۷,۲۳۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۷	۱۸.۰۹ %	۹۶,۵۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۱۷,۸۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۹,۹۹۵	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۶۸۱	۱۸.۱۱ %	۹۳,۸۶۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۴۵,۸۰۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۳۶	۲۱.۷۹ %	۱۲۵,۶۵۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۰,۵۶۱	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۳۶	۲۱.۸ %	۱۱۹,۱۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۵,۳۵۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۱ %	۱۱۲,۶۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷,۳۴۲	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۳ %	۱۰۶,۱۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱۷,۴۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۴,۶۲۴	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۲.۹۲ %	۹۹,۶۷۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۱۵,۹۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۰,۷۷۲	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۷,۰۲۶	۲۱.۹۸ %	۹۳,۶۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۱۷,۳۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۲,۴۷۳	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷,۰۲۶	۱۴.۰۲ %	۹۱,۴۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱,۲۴۳	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۹,۳۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...350 »