47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۲,۸۰۳	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۹۸,۸۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۹,۹۲۸	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۹۶,۲۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۷,۵۳۹	۸۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۸ %	۹۳,۵۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۱۲,۴۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۸۱,۰۲۷	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۷ %	۹۰,۹۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۷,۷۸۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۸۸,۲۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۰,۵۴۲	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۵ %	۹۲,۷۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷,۴۸۱	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۶ %	۹۰,۶۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴,۴۳۶	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۱۴,۹۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۱,۲۰۲	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۶,۳۷۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۱,۸۰۳	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۴.۰۸ %	۸۹,۴۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...350 »