47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۵۹,۱۱۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵,۰۹۹	۱۸.۵۴ %	۱۴۱,۵۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۱۸,۹۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۴,۷۷۵	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳,۴۱۸	۱۸.۳۸ %	۱۳۶,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۱۸,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۵,۰۰۸	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۴,۳۲۵	۱۸.۴ %	۱۳۲,۴۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۲۰,۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۲۸,۸۵۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۳۲۵	۱۹.۹۳ %	۱۲۷,۹۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۹,۵۱۴	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۴ %	۱۲۳,۴۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۵,۲۵۰	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۵ %	۱۱۸,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۰,۴۳۰	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۵ %	۱۱۴,۴۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۵,۰۵۱	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۶ %	۱۰۹,۹۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۱۸,۷۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۸,۷۶۸	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۷ %	۱۰۵,۴۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۱۷,۶۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۶۴۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۸ %	۱۰۱,۰۱۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...350 »