صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۷۸,۶۵۲ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۰۲,۵۹۸ | ۳۵.۶۹ % | ۵۱۶,۸۹۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۰۹۱,۹۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۳۶,۹۸۵ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۰۲,۵۹۸ | ۳۵.۷۱ % | ۴۶۳,۶۷۲ | ۰.۱۴ % | ۴,۰۹۱,۹۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۵۱,۵۶۱ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۷۵,۴۲۰ | ۳۵.۷۲ % | ۴۱۰,۴۸۶ | ۰.۱۲ % | ۴,۰۹۱,۹۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۶۴۳,۷۳۱ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۹۹,۵۷۱ | ۳۵.۷۷ % | ۴۴۳,۲۴۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۰۵۴,۳۸۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۲۵,۷۶۱ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۴۷,۸۰۷ | ۳۵.۷۲ % | ۵۰۰,۱۰۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۹۴,۴۰۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۴۶,۶۰۰ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۸۳,۸۵۱ | ۳۵.۵۴ % | ۴۸۰,۴۶۵ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۱۵,۳۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۰۵,۸۱۳ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۷,۵۴۵ | ۳۵.۵۴ % | ۴۹۵,۲۸۵ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۱۵,۳۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۱۲,۷۹۷ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۸۳,۴۴۱ | ۳۲.۸۱ % | ۱۳,۹۵۲,۹۵۹ | ۴.۱۷ % | ۳,۹۲۰,۶۱۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۷۲,۲۱۵ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۳۶,۵۵۳ | ۳۲.۷۶ % | ۱۴,۱۵۱,۰۴۵ | ۴.۲۴ % | ۳,۹۲۰,۶۱۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۳۱,۸۰۸ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۲۱,۲۴۵ | ۳۲.۷۱ % | ۱۴,۱۷۱,۹۰۲ | ۴.۲۵ % | ۳,۹۲۰,۶۱۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |