47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۷,۳۱۰	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۱۷۰	۱۴.۰۸ %	۸۷,۵۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۲,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸,۴۵۹	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶,۰۴۱	۱۵.۷۲ %	۸۰,۵۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۷,۴۵۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۳ %	۱۱۹,۵۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۴,۵۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۳ %	۱۱۶,۷۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۱,۶۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۴ %	۱۱۳,۹۵۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱۶,۳۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۰,۱۷۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۵۸۵,۰۱۴	۱۵.۶۹ %	۱۴۲,۲۰۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۱۶,۰۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۷,۵۴۳	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱,۰۱۴	۱۵.۷۸ %	۱۳۹,۳۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۵,۶۱۸	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۷۱۴	۱۵.۸۶ %	۱۳۶,۵۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱۹,۷۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۵۸۲	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۵۶۰	۱۵.۸۷ %	۱۳۳,۹۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...350 »