47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۵,۰۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۸۲,۳۱۳	۹۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۴۹	۳.۵۲ %	۱۲۲,۷۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰۴,۴۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۶,۲۳۳	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۱ %	۱۱۲,۳۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۵,۶۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۱,۸۸۵	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۱ %	۱۱۱,۸۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۰۴,۷۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۴۷,۵۲۲	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۲ %	۱۱۱,۲۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۲۲,۸۴۶	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۲ %	۱۱۰,۷۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۹۸,۴۹۵	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۱۰,۲۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۴,۱۰۷	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۰۹,۷۶۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹,۶۶۵	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۲۰,۳۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۱۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۲۴,۸۹۲	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۱۹,۸۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...346 »